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[종목현미경]동성코퍼레이_상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 조회 : 129
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2019/02/14 09:29
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.74%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.68%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 5,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.74% 오른 5,260원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 3.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웅진씽크빅 1위 3.6% 3위 8.7% 5위 2.4
신세계 I&C 2위 2.6% 1위 16.0% 1위 6.1
이월드 3위 2.6% 2위 10.8% 3위 4.1
AJ네트웍스 4위 1.3% 4위 6.8% 2위 5.2
동성코퍼레이션 5위 1.0% 5위 3.3% 4위 3.3
서비스업 - 0.7% - -0.1% - -0.1
코스피 - 0.6% - 5.4% - 9.0

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.74% 하락중이다.
이월드
2,730원 ▲30(+1.11%) AJ네트웍스
4,880원 ▲10(+0.21%)
웅진씽크빅
3,260원 ▼10(-0.31%) 신세계 I&C
134,500원 ▲500(+0.37%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.09%로 업종평균 하회. PBR은 0.57로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
동성코퍼레이션 이월드 신세계 I&C AJ네트웍스 웅진씽크빅
ROE -0.5 3.5 5.6 4.6 7.4
PER - 52.6 21.0 9.5 10.0
PBR 0.6 1.8 1.2 0.4 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 12,763주를 사들인 반면 기관은 4,823주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 117,702주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 24,016주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 93,686주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.68%를 보였으며 외국인은 12.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.51%로 가장 높았고, 기관이 20.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,100원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,240원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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