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[투데이리포트]SKC, "2019~20년, …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 SKC(011790)에 대해 "2019~20년, 필름과 반도체소재가 견인할 Valuation 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성,김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "2019년은 Industry소재(필름)실적 턴라운드의 원년이다. 하반기로 갈수록 PX/MEG 등 원료가 부담은 낮아지나, CPI/MLCC향 인증/친환경열수축 필름 등 고부가 비중은 점진적으로 늘려가며 마진 확대를 꾀할 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q18 영업이익은 528억원(QoQ -2%, YoY +16%)으로 컨센에 부합했다. 지배순이익은 BEP 수준에 그쳤는데, 이는 MCNS의 MDI/TDI 부진에 따라 지분법 손실이 일부 발생했고, 태양광필름 등에 대한 자산상각이 약 130억원 반영된 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q19 영업이익은 468억원(QoQ -11%, YoY +14%)으로 전분기 대비 소폭 감익을 추정한다. 화학은 PG 물량에 대한 마케팅비용이 전분기와 유사하게 발생하기 때문에 실적의 큰 변화는 없을 전망이다. 성장사업 영업이익은 117억원(QoQ -47%)으로 큰 폭 감소를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년9월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,400 | 55,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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