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[투데이리포트]한국타이어, "미국 회복과 유통 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 14일 한국타이어(161390)에 대해 "미국 회복과 유통 인수 효과로 외형 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "4Q18 영업이익은 1,461억원(+4.8% yoy, OPM 8.5%) 기록, 컨센서스 4.0% 상회 국내 유통망 회복, 북미 OE 및 중국 RE 견조한 실적에도 유럽 윈터판매 약세(강설량부족), 북미 유통망 부진, 중국 OE 약세 영향으로 수익성 약화. 단, 라이펜뮬러 인수효과로 매출액 6% 가량 증가에 기여해 예상을 소폭 상회하는 실적 기록"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "투자의견 BUY 유지, 목표주가는 기존 50,000원에서 라이펜뮬러 인수 효과를 반영한 이익 추정치 조정으로 55,000원으로 10.0% 상향. 이익 추정치 상향은 1) 북미 유통망 완만한 회복과 2) 유럽 수요 위축이 일시적인 점, 3) 가시적 라이펜뮬러 인수 효과"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,545 | 57,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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