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[투데이리포트]한국타이어, "판매물량 감소에 따…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 한국타이어(161390)에 대해 "판매물량 감소에 따른 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "유럽·미국 RE 판매 감소, 중국 신차수요 감소에 따른 OE 판매 감소 영향으로 국내를 제외한 전 지역에서 매출이 감소하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 매출 1.73조원(YoY+2.6%), 영업이익 1,461억원(YoY+4.8%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현하였다. 매출은 지난 7월에 인수한 라이펜-뮬러가 연결로 반영된 점을 고려시 실질적으로 전년대비 3.7% 감소한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "일부 투입원재료 가격 상승에도 불구하고, 1Q 평균 원재료 가격지수는 전분기 대비 5.4% 낮다. 천연고무 윈터링시즌 종료시 추가적인 하락 가능성도 있어, 연간 기준 원재료 가격지수는 전년 대비 10% 하락할 것으로 판단한다. 다만, 이익개선의 주요 Key인 테네시 공장 BEP 전환 시점 지연 및 북미 판매망 개선은 예상보다 더디게 진행되며 2분기 이후로 전망한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,154 | 59,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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