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[투데이리포트]한국타이어, "북미시장에 대한 우…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 한국타이어(161390)에 대해 "북미시장에 대한 우려"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "사측은 북미시장 판매부진 사유는 유통환경 변화에 따른 주요 거래선의 오더 부진이며, 이는 단기간에 해결될 문제가 아니라고 설명. 북미 타이어 시장 유통환경은 글로벌 타이어 기업들의 협업(JV)과 온라인 구매추세 확대 등으로 변화 중이며, 기존 대형 도매상의 재무구조 악화 등이 나타나고 있음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조7,256억원(+2.6% y-y), 1,461억원(+4.8% y-y, 영업이익률 8.5%)을 기록. 전년대비 매출액과 영업이익이 성장했지만, 1) 전년도 금산공장 가동중단에 따른 기저효과(2017년 4분기)영향과 2) 2018년 4분기중 독일 유통업체인 라이펜-뮬러(Reifen-Muller)신규 연결편입효과를 제외하면 부진한 실적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 69,000원까지 높아졌다가 2018년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,154 | 59,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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