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[투데이리포트]두산, "자체사업 부진 및 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 두산(000150)에 대해 "자체사업 부진 및 두산건설 유상증자 검토 공시 Comment"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원,박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산(000150)에 대해 "두산건설은 대손충당금 반영으로 2018년 5,518억원의 순손실을 기록했고 4천억원 규모의 유상증자를 검토 중이라 공시했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "두산의 4분기 자체사업 영업익은 490억원(YoY -40.2%,OPM 5.2%)으로 증시 컨센서스 대비 크게 부진했다. 2018년 1.2조원대로 확대된 연료전지 수주의 매출 인식 본격화에도 불구하고 리콜 비용 약 330억원 발생에 따른 수익성 악화로 4분기 연료전지 부문 영업익은 34억원에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "두산건설은 대손충당금 반영으로 2018년 5,518억원의 순손실을 기록했고 4천억원 규모의 유상증자를 검토 중이라 공시했다. 이에 따라서 RCPS 포함 약 75% 지분을 보유한 두산중공업은 3천억원대 유상증자 참여가 예상되는데 2019년 예정된 가스터빈 투자 약 3천억원과 건설 증자 규모를 고려할 때 두산중공업의 증자 또한 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 190,000원까지 높아졌다가 2018년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,167 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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