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[투데이리포트]한세실업, "정상화의 신호탄…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 한세실업(105630)에 대해 "정상화의 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "4분기 영업이익은 전년대비 152% 증가한 112억원을 기록, 컨센서스에 부합했다.브랜드 사업 영업이익은 8억원에 그쳐 부진했던 전년 대비해서도 감익, 예상을 하회했으나 OEM 부문 영업이익이 104억원(영업이익률 3.1%)을 기록해 전년 31억원(영업이익률 1%)에서 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "OEM 사업이 부진에서 벗어나고 있다. 4분기 달러 매출액은 3% 증가하면서 외형이 회복되었고 OEM 매출원가율은 2%p 이상 하락한 것으로 파악된다. 우리는2019년 OEM 부문 달러 매출액은 전년대비 6% 증가하고 OEM 부문 영업이익률이 4.9%로 전년대비 2.3%p 개선되는 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 23,333 | 29,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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