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[투데이리포트]강원랜드, "단기 적정 주가에 …" HOLD(하향)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 15일 강원랜드(035250)에 대해 "단기 적정 주가에 도달, 잠시 쉬어갈 때"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 " 강원랜드 4Q18 영업이익은 전년 대비 -31% 감소한 658억 원을 기록하며 기대치(883억 원)를 대폭 하회했다. 1) 방문객 감소(-13%)로부터 시작된 카지노 매출 역성장(-10%)과 2) 워터월드 신규 비용, 그리고 3) 영업외 단에서 발생한 각종 기부금과 투자손실 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "지난 6월 채용한 신규 딜러들이 3분기 막바지부터 영업장에 투입되고있지만, 아직 낮은 숙련도로 영업 정상화가 더딘 상황이다. 여전히 일반 테이블 180대 중 120대 밖에 가동되지 못하고 있다. 그러나, 점진적인 실적 개선 방향성은 여전히 유효하다고 판단한다. 숙련도 개선, 사계절 즐길 수 있는 비카지노 시설의 활성화, 기저효과 등 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,071 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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