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[투데이리포트]강원랜드, "매출총량제 개편안 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 강원랜드(035250)에 대해 "매출총량제 개편안 쇼크 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 " 4Q18 매출액은 전년대비 9% 감소한 3,519억원,영업이익은 전년대비 31% 감소한 658억원으로 9개 분기째 부진한 실적을 이어감. 당사 예상대비론 매출액은 4%, 영업이익은 28% 하회한 것. 2Q18부터의 영업시간 단축및 숙련 노동력 부족 영향으로 본격적인 실적 개선은 2Q19에야 가능할 것이란 것은 이미 잘 알려진 사실"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "사행산업통합감독위원화(사감위)는 지난 11월 제3차 사행산업 건전발전 종합계획(2019-2023년)을 통해 매출총량 규제를 완화할것을 시사; 1) GDP 대비 비중을 기존 0.54%에서 0.619%로 상향조정, 2) 외국인 전용카지노 영업장을 매출총량제 적용 대상에서 배제하며 이에 할당되었던 매출액을 (사행산업 총매출의 약 11% 차지) 내국인 전용 카지노와 나머지 6대 사행산업에 추가 배분"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 35,214 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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