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[종목현미경]이지바이오_투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세 조회 : 97
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2019/02/18 10:17
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +0.47%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 6,180원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

18일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.1% 오른 6,320원을 기록하고 있는 이지바이오는 지난 1개월간 3.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지바이오의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이지바이오의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지바이오가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네이처셀 1위 5.1% 1위 31.5% 1위 6.1
뉴트리바이오텍 2위 3.3% 2위 4.6% 3위 1.3
풍국주정 3위 3.0% 5위 -14.0% 5위 -4.6
이지바이오 4위 1.1% 3위 3.8% 2위 3.4
매일유업 5위 0.9% 4위 -2.2% 4위 -2.4
코스닥 - 0.6% - 8.0% - 13.3
음식료,담배 - 0.7% - 4.5% - 6.4

관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 0.47% 상승중이다.
매일유업
79,000원 ▲900(+1.15%) 풍국주정
20,950원 ▼350(-1.64%)
네이처셀
14,000원 ▲50(+0.36%) 뉴트리바이오텍
17,100원 ▲350(+2.09%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.87%로 업종평균 수준.PER은 6.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이지바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
이지바이오 네이처셀 뉴트리바이오텍 매일유업 풍국주정
ROE 8.0 4.3 8.9 13.9 10.6
PER 6.8 408.6 42.4 13.0 18.4
PBR 0.5 17.4 3.8 1.8 2.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 3,287주를 사들인 반면 기관은 45,656주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 144,856주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 84,538주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 229,394주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 이지바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.6%를 보였으며 기관은 4.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.03%로 가장 높았고, 외국인이 11.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,180원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,180원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,110원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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