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[종목현미경]자화전자_현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 94
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2019/02/18 13:28
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.46%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

18일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.69% 오른 14,500원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 9.85% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이수페타시스 1위 2.6% 5위 -9.8% 5위 -3.7
자화전자 2위 2.3% 2위 9.9% 2위 4.2
해성디에스 3위 2.3% 3위 4.9% 3위 2.1
아남전자 4위 1.6% 4위 2.2% 4위 1.3
삼영전자 5위 1.0% 1위 11.6% 1위 11.6
코스피 - 0.6% - 5.2% - 8.6
전기전자 - 1.6% - 11.8% - 7.3

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.37% 상승중이다.
이수페타시스
6,380원 ▲300(+4.93%) 아남전자
2,795원 ▲20(+0.72%)
삼영전자
12,950원 ▲50(+0.39%) 해성디에스
13,800원 ▼100(-0.72%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 14,500원으로 3,500원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 2019년 턴어라운드, 2019년 연간(연결) 영업이익은 264억원으로 추정, 2018년(-77억원)대비 흑자전환, 당기순이익도 239억원으로 흑자전환(2018년 -26억원) 추정, 수익성의 턴어라운드 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.03%로 업종평균 수준.PER은 10.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
자화전자 아남전자 이수페타시스 삼영전자 해성디에스
ROE 8.6 -0.8 -11.9 2.4 12.6
PER 10.8 - - 22.7 9.8
PBR 0.9 3.6 1.6 0.5 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 41,447주, 2,339주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 81,324주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,738주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 95,062주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.46%를 보였으며 기관은 8.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.8%로 가장 높았고, 외국인이 16.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월1일 :자화전자(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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