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[종목현미경]유비벨록스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 조회 : 126
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2019/02/18 13:50
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 하락 우세, 소프트웨어업종 +0.39%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 6,540원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

18일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.45% 오른 6,300원을 기록하고 있는 유비벨록스는 지난 1개월간 0.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비벨록스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유비벨록스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비벨록스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔터메이트 1위 4.3% 5위 -7.7% 5위 -1.7
넥스트리밍 2위 3.2% 1위 102.1% 1위 31.8
이루온 3위 2.1% 3위 7.9% 3위 3.7
유비벨록스 4위 2.1% 4위 -0.8% 4위 -0.3
포시에스 5위 1.2% 2위 12.8% 2위 10.6
코스닥 - 0.6% - 7.9% - 13.1
소프트웨어 - 0.7% - 6.0% - 8.5

관련종목들은 하락 우세, 소프트웨어업종 +0.39%
이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 소프트웨어업종은 0.39% 상승하고 있다.
이루온
1,645원 0 (0.00%) 넥스트리밍
5,880원 ▼130(-2.16%)
포시에스
6,090원 0 (0.00%) 엔터메이트
898원 ▼42(-4.47%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.68%로 업종평균 수준. PBR은 0.68로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비벨록스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
유비벨록스 엔터메이트 넥스트리밍 포시에스 이루온
ROE -28.1 -355.6 -27.0 8.5 -3.7
PER - - - 12.0 -
PBR 0.7 9.0 3.3 1.0 1.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,308주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 13,901주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 26,209주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
최근 한달간 유비벨록스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.21%를 보였으며 기관은 2.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.89%로 가장 높았고, 외국인이 10.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,540원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,540원대는 전체 거래의 38.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,970원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 6,540원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,540원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,540원대의 저항가능성과 5,970원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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