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[투데이리포트]신세계, "준수한 실적…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 18일 신세계(004170)에 대해 "준수한 실적"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 "4분기 연결매출액 15,374억원(+40.7% YoY), 영업이익 1,338억원(-12.2% YoY)를 기록하며 컨센서스(1,461억원)을 하회하였다. 실적 하회의 주요 원인은 신세계인터내셔날과 까사미아의 실적 부진이다. 신세계인터내셔날의 실적 부진은 이미 실적발표를 통해 확인되었던 바이기 때문에 부담되는 수준이 아니다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "면세점이 부진하다면, 동사에 대한 투자매력이 백화점 내에서 후순위가 되기 때문이다. 백화점부문은 인천터미널점의 공백을 메우기 힘들어보이며, 3사 중 가장 높은 베이스를 극복할 수 있을지도 의문인 상황이다. 면세점 1월 매출 성장률은 전자상거래법 발효에도 불구하고 견조한 것으로 추정되지만, 춘절효과가 혼재되어있는 지표이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 366,667 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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