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[투데이리포트]롯데케미칼, "이미 바닥을 봤다,…" BUY (UP)-유안타증권
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| 유안타증권에서 18일 롯데케미칼(011170)에 대해 "이미 바닥을 봤다, 이제부터 회복이다! "라며 투자의견을 'BUY (UP)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (UP)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD (M)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY (UP)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "2019 ~ 2020년 동안 점진적인 실적 회복 국면에 진입한다. 영업이익 규모는 2018년 2.0조원에서 2019년 1.7조원으로 조정이 이어진 뒤 2020년 2.1조원으로 회복이 진행될 전망이다. 분기별로는 2018년 4분기 1,016억원(영업이익률 2.6%)로 바닥을 확인했다. 2019년 2분기부터는 분기 기초체력인 4,000억원 대를 회복하면서 우상향 흐름을 이어갈 전망이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 1분기와 2분기에 미국 루이지애나 ECC(에탄석화설비)에서 생산을 시작한다. 에틸렌 100만톤과 EG 70만톤 설비로, 풀 가동되면 연간 매출액 8,600억원과 영업이익 2,000억원이 추가된다. 2020년에 미국에서 에틸렌 수출 터미널 2곳이 완공되면, 미국에서 과잉공급되어 있는 에틸렌이 직접 수출되면서 미국내 에틸렌 가격 인상이 가능할 것이다. 루이지애나 ECC 수익성이 추가로 개선될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 하반기 ~ 2020년 동안 중국을 포함해 PX 신규설비 1,800만톤이 완공되는데, 글로벌 연간 소비량 4,400만톤의 41%에 해당한다. PX 가격 폭락이 예상되는데, 롯데케미칼㈜의 TPA/PIA 등 섬유체인(생산 설비의 24% 차지)은 원가 절감 효과를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 360,000 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (UP)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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