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[종목현미경]퍼시스_현재주가 근처인 30,500원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 43
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2019/02/19 09:14
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.11%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.86%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 30,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

19일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.81% 상승한 31,250원으로 보합권에 머물러 있는 퍼시스는 지난 1개월간 2.46% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 8.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이에스코퍼레이션 1위 2.4% 1위 19.5% 1위 8.1
사조산업 2위 1.8% 2위 7.8% 4위 4.3
신라교역 3위 1.1% 3위 5.3% 3위 4.8
조광피혁 4위 0.8% 5위 1.1% 5위 1.3
퍼시스 5위 0.4% 4위 2.5% 2위 6.1
코스피 - 0.6% - 4.2% - 7.0
소형주 - 0.5% - 4.4% - 8.8

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.11%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 소형주업종은 0.11% 하락중이다.
신라교역
13,950원 ▼50(-0.36%) 조광피혁
37,000원 ▲50(+0.14%)
제이에스코퍼레이션
13,500원 ▲250(+1.89%) 사조산업
57,900원 ▼600(-1.03%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.82%로 업종평균 상회. PER은 13.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
퍼시스 사조산업 제이에스코퍼레이션 조광피혁 신라교역
ROE 6.6 11.2 5.5 9.0 8.5
PER 13.4 5.1 19.8 11.4 5.5
PBR 0.9 0.6 1.1 1.0 0.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,352주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,509주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 6,861주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.12%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.86%를 보였으며 외국인은 8.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.34%로 가장 높았고, 기관이 27.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,500원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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