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[종목현미경]신대양제지_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 조회 : 69
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2019/02/19 10:20
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.16%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.89%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 59,700원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

19일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.42% 오른 67,800원을 기록하고 있는 신대양제지는 지난 1개월간 6.44% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신대양제지의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신대양제지의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 종이목재업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신대양제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한창제지 1위 4.9% 2위 9.3% 4위 1.8
대영포장 2위 3.0% 5위 -1.8% 5위 -0.6
태림포장 3위 2.6% 1위 14.2% 1위 5.4
아세아제지 4위 1.8% 4위 6.3% 3위 3.5
신대양제지 5위 1.6% 3위 6.4% 2위 4.0
코스피 - 0.6% - 4.8% - 8.0
종이목재 - 0.7% - 4.4% - 7.3

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 종이목재업종은 0.16% 상승중이다.
아세아제지
33,600원 ▲350(+1.05%) 대영포장
1,360원 ▼5(-0.37%)
태림포장
4,435원 ▼155(-3.38%) 한창제지
3,415원 ▲145(+4.43%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.74%로 업종평균 상회. PER은 6.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신대양제지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신대양제지 한창제지 대영포장 아세아제지 태림포장
ROE 8.3 15.8 -2.2 3.4 1.0
PER 6.6 16.4 - 17.3 99.3
PBR 0.6 2.6 1.1 0.6 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,601주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,067주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,551주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 신대양제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.89%를 보였으며 기관은 12.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.95%로 가장 높았고, 외국인이 21.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 59,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 59,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,700원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월12일 :신대양제지(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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