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[종목현미경]한라홀딩스_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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평민

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조회 235 2019/02/19 10:43

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.19%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 52.27%, 외국인 24.52%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 44,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

19일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 42,250원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한라홀딩스 1위 1.4% 5위 -2.4% 5위 -1.7
한화투자증권 2위 1.4% 1위 7.9% 2위 5.6
코오롱 3위 1.1% 3위 6.0% 3위 5.4
JW홀딩스 4위 1.0% 2위 7.2% 1위 7.2
한국자산신탁 5위 0.8% 4위 2.7% 4위 3.3
코스피 - 0.6% - 5.0% - 8.3
금융업 - 0.5% - 3.8% - 7.6

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.19% 하락하고 있다.
한국자산신탁
4,395원 ▼5(-0.11%) 한화투자증권
2,395원 ▼10(-0.42%)
JW홀딩스
7,550원 ▲80(+1.07%) 코오롱
33,850원 ▼250(-0.73%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 상회. PER은 11.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한라홀딩스 한화투자증권 한국자산신탁 코오롱 JW홀딩스
ROE 4.3 - - 11.5 -0.7
PER 11.4 - - 4.2 -
PBR 0.5 - - 0.5 1.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 23,362주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 6,835주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 30,197주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 52.27%, 외국인 24.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 52.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.43%를 보였으며 외국인은 24.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 64.77%로 가장 높았고, 개인이 30.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,050원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)한라홀딩스 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치결과(자회사의 주요경영사항)
(주)한라홀딩스 현금ㆍ현물 배당 결정
(주)한라홀딩스 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2월14일 :2월13일 :2월12일 :

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