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[종목현미경]평화정공_거래비중 기관 19.54%, 외국인 21.15% 조회 : 90
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2019/02/19 12:01
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +0.53%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.54%, 외국인 21.15%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 7,990원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

19일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.24% 하락하면서 8,060원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 15.14% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 10.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니크 1위 5.0% 5위 -6.6% 5위 -1.3
광림 2위 4.7% 1위 42.4% 1위 9.0
우수AMS 3위 4.5% 2위 38.2% 2위 8.4
평화정공 4위 1.9% 3위 15.1% 3위 7.9
유니테크노 5위 1.1% 4위 7.5% 4위 6.8
코스닥 - 0.6% - 7.8% - 13.0
운송장비,부품 - 1.2% - 12.3% - 10.2

관련종목들은 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 운송장비,부품업종은 0.53% 상승중이다.
유니테크노
15,050원 ▲300(+2.03%) 우수AMS
5,700원 ▲140(+2.52%)
광림
3,865원 ▲35(+0.91%) 유니크
9,210원 ▲300(+3.37%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,060원으로 2,940원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 저평가 구간의 해소시점이 왔다, 도어래치, 힌지 등 자동차 도어잠금장치 전문업체인 평화정공에 대해 커버리지를 재개한다. 동사의 시가총액은 지난 2014년, 2017년을 변곡점으로 최근 4년간 크게 하락해 왔으나, 현재는 순유동자산 규모인 1,800억원을 크게 하회하고 있다. 반면 미국과 본사 매출은 지난 3Q18을 저점으로 고객사의 신차출시가 확대되고 있으며, 2020년까지 동사의 자산회전율은 크게 증가해 실적 모멘텀으로 이어질 전망이다…" (이)라며 투자의견 Buy (initiation)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.43%로 업종평균 수준.PER은 10.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.34로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
평화정공 유니테크노 우수AMS 광림 유니크
ROE 3.3 7.8 6.3 -22.8 3.6
PER 10.5 37.4 36.5 - 56.1
PBR 0.3 2.9 2.3 2.0 2.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 5,913주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 279,055주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 988주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 278,073주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.54%, 외국인 21.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.15%를 보였으며 기관은 19.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.5%로 가장 높았고, 외국인이 41.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,990원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,990원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,990원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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