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[투데이리포트]삼성전기, "하반기 반등, 아직…" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 "하반기 반등, 아직은 유효한 스토리"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 2019년 1분기 매출액은 2018년 4분기 대비 7.2% 증가한 2조 1,418억원으로 예상한다. 모듈 사업부가 성장을 주도할 전망이다. 기판사업부와 컴포넌트 사업부 매출액은 전 분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 삼성전기의 2019년 1분기 영업이익은 2018년 4분기 대비 8.4% 감소한 2,312억원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "5G로 네트워크 환경이 변화하면 기지국 장비 및 스마트폰 단말기는 이전 제품에 비해서 통신 모듈이 변한다. 새로운 주파수를 지원해야 하기 때문이다. 고단파 특성을 해결하기 위해서 보다 많은 안테나가 장착되고 이에 따라 통신모듈 관련 BOM(Bill of Material)이 이전 제품에 비해서 크게 상승할 것으로 예상되고 고난이도 기술로 인해 경쟁 구도는 단순해질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전기에 대한 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 2019년 1분기 실적 부진 가능성에 대해서 이미 주가는 과하게 반영한 수준이라 판단되고, 2019년 영업이익은 2018년 대비 안정적 성장이 가능할 것으로 예상하고, 주력 제품인 MLCC의 업황이 호조세를 유지할 것으로 예상하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 148,235 | 170,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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