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[투데이리포트]한화케미칼, "실적 바닥…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 한화케미칼(009830)에 대해 "실적 바닥"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "한화케미칼은 매출액 2.41조원(yoy -12.9%, qoq +4.1%), 영업손실 -959억원(yoy,qoq 적자전환)을 기록했다. 4분기 컨센서스가 매출액 2.29조원에 영업이익 414억원이었기 때문에 이익은 시장 및 당사 기대치를 하회한 실적이다. 부문별 실적 및 전망은 다음과같다. 기초소재 부문은 매출액 9,941억원에 영업이익률 -5.1%를 기록하며 전분기 영업이익률 4.1%에서 적자전환했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한화케미칼에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 3.2만원을 유지한다. 무역전쟁 등 경기 불확실성으로 인한 기초소재 제품 가격 하락, 태양광 수요 부진 및 제품 가격 하락을 동시에반영한 기존 Target PBR 0.8배 적용을 유지했다. 4분기 실적 바닥은 이미 예상되었다. 주가는 이를 반영 후 바닥권에서 반등에 성공했다. 관건은 경기 불확실성 해소다"라고 밝혔다. 한편 "무역전쟁이 더 격화되지 않는 이상 동사가 영위하고 있는 사업의 추가적인 실적 부진은 없다. 4분기 이미 일회성 비용도 반영되었기 때문이다. 기초소재 실적은 4분기를 바닥으로 개선될전망이다. 또한 태양광 시장도 바닥에 진입했고 향후 수요 회복을 예상하고 있기 때문에 벨류에이션 정상화를 감안하여 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,045 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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