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[투데이리포트]삼성화재, "향후 차보험 수익성…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 "향후 차보험 수익성 개선 여지 고려시 우선주 배당수익률 7.2% "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "4분기 순익은 1,543억원으로 전년동기 대비 301.3% 증가하며 증시 컨센서스를 상회했다. 타사 대비 악화 폭이 적었던차보험 손해율(YoY +2.7%p)과 전년동기 대비 3.6%p 개선된장기 위험손해율로 견조한 실적을 시현했다. 연간 순익은 1조 571억원으로 전년 대비 1.4% 증가하였는데 2Q18 반영된 전자 지분 매각익 약 1,900억원 영향이 반영되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "삼성화재는 실적발표와 동시에 중기(2019~2021) 배당정책을 발표했다. 2021년까지 50%까지 배당성향을 단계적 확대하겠다는 방침이다. 전자 매각익이라는 1회성 요인의 해소를 고려할 때, 2019년은 배당성향을 소폭 상향하더라도 18년대비 배당 증가는 어려우나, 2020년에는 차보험 손해율 개선과 배당성향 상향이 맞물리며 보통주 DPS 기준 13,000원 전후의 배당이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 344,889 | 370,000 | 326,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 326,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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