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[투데이리포트]삼성화재, "자보료 추가인상 기…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 "자보료 추가인상 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "4Q18 삼성화재는 +301.3%YoY로 추정치를 크게 상회한 1,543억원의 순이익을 시현했다. 장기위험손해율이 78.9%로, 영업일수 증가에도 불구하고 전년동기 82.5%보다 개선되었고, 자보손해율도 추세를 고려하면 기대보다 양호했던 것이 양호한 실적의 주된 원인이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2021년까지 배당성향을 50%까지 점진적으로 상향하겠다고천명한 것은 고무적이다. 그러나 계열사인 삼성생명과는 달리 삼성전자 주식매각이익을 2019년 배당을 위해 유보하지 않았다는데 주의할 필요가 있다. 올해에는 배당성향 상향에도 불구하고 DPS 감소가 예상되지만, 2020년에는 이익증가와 배당성향 상향을 기반으로 2018년 주당 배당금을 넘어설수 있을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "1월 자보료 인상에 정비수가 인상부분을 모두 반영하지 않았고손해율이 전년보다 악화될 것으로 전망되기 때문에 자보료 추가 인상 가능성은 충분해 보인다. 삼성화재 측에서도 1분기 실적이 매우 중요하다고 언급했다. 우리는 자보료가 인상된 1월과의 시차, 그리고 1분기 실적 확인 이후의 절차 등을 고려해 6월에 자보료 추가 인상이 공론화될 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 325,000원까지 내려갔다가 2018년2월 354,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 342,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 344,600 | 370,000 | 326,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 326,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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