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[투데이리포트]삼성화재, "단순 명료한 자본 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 "단순 명료한 자본 정책 확인. Rerating 가속화 기대! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 2월 20일 2018년 결산 실적 설명회를 개최. 투자자들의 관심은 이미 공시된 실적보다는 Capital management와 관련한 사측의 정책 방향에 모아졌음. 이 자리에서 사측은 일회성 요인을 포함한 이익 총량에 대해 2021년 까지 향후 3년간 주주환원률을 50%까지 확대하겠다고 발표"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "우리는 위의 정책이, 향후 주가 Rerating에 매우 긍정적인 Trigger로 작용할 것으로 기대하는데, 이는, 1) 단순 명료한 Formula제시를 통해 배당의 Visibility가 획기적으로 개선될 수 있고, 2) 손해율 악화와 금리하락, 자본규제 강화 등으로 대부분의 보험사 DPS가 감소하는 상황에서, 유일하게 대규모 증가가 나타났으며, 3) 300%를 상회하는 RBC를 바탕으로 한 추가적인 자본정책 강화의 여지가 존재하기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 346,455 | 370,000 | 326,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 326,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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