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[종목현미경]KISCO홀_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 100
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2019/02/21 11:05
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.41%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 13,350원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 1.14% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유진투자증권 1위 1.5% 2위 4.0% 2위 2.6
한솔홀딩스 2위 1.4% 1위 4.5% 1위 3.1
예스코홀딩스 3위 1.3% 5위 -1.0% 5위 -0.7
KISCO홀딩스 4위 1.1% 3위 1.1% 3위 1.0
KPX홀딩스 5위 0.5% 4위 0.2% 4위 0.3
코스피 - 0.7% - 4.5% - 6.4
금융업 - 0.5% - 3.0% - 6.0

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.41% 하락하고 있다.
KPX홀딩스
60,100원 ▼600(-0.99%) 한솔홀딩스
4,925원 ▼15(-0.30%)
유진투자증권
2,725원 ▼15(-0.55%) 예스코홀딩스
41,650원 ▲50(+0.12%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7%로 업종평균 상회. PBR은 0.2로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
KISCO홀딩스 유진투자증권 한솔홀딩스 KPX홀딩스 예스코홀딩스
ROE -1.1 - -18.7 4.7 3.4
PER - - - 4.8 10.8
PBR 0.2 - 0.5 0.2 0.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월28일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,969주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,975주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 8,965주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.9%를 보였으며 기관은 13.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,100원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월14일 :KISCO홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사




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