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[투데이리포트]삼성화재, "삼성화재라서 가능한…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재라서 가능한 배당정책 → 프리미엄의 정당화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재의 4Q18 당기순이익은 1,543억원 (+301% YoY)으로 SK증권 추정치 및 시장전망치를 50% 이상 상회. 업종 전반의 분기 손해율 부진에도 불구하고, 동사는 장기 손해율의 하락폭 확대로 언더라이팅이 오히려 개선되면서 견조한 실적을 기록함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "삼성화재는 공정공시를 통해 2021년까지 배당성향을 50%로 단계적 확대하겠다는 계획을 밝힘. 2022년 보험업 회계기준 변경 직전까지 배당성향을 확대하는 가이던스 제시는, 우회적 자본확충(후순위채, hybrid, 증자 등) 없이도 업계 최고 수준의 RBC 비율을 나타내는 삼성화재이기 때문에 가능한 일임 (2018 년 RBC 비율 335%, +10%p YTD)"라고 밝혔다. 한편 "매년 배당성향 1.3%p 상승 시, 3 년 평균 기대 배당수익률은 보통주 4.2%, 우선주 6.8%로 높음. 특히 우선주는 최근 보통주와의 주가 괴리율이 40% 내외로 2016 년 초이후 최고 수준까지 확대돼 배당과 주가 수준 모두 매력도가 높다는 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 348,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 352,083 | 370,000 | 333,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 333,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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