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[종목현미경]참좋은여행_상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 조회 : 80
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2019/02/22 13:07
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.57%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

22일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 9,140원을 기록하고 있는 참좋은여행은 지난 1개월간 0.33% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 참좋은여행의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 참좋은여행의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 참좋은여행이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이오톡스텍 1위 2.3% 1위 10.1% 2위 4.3
지엘팜텍 2위 1.9% 5위 -5.7% 5위 -2.9
참좋은여행 3위 1.5% 4위 0.3% 4위 0.2
KG ETS 4위 1.2% 2위 5.3% 3위 4.3
솔본 5위 1.1% 3위 5.0% 1위 4.5
코스닥 - 0.6% - 7.0% - 11.6
기타서비스 - 0.8% - 7.7% - 9.6

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.57%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.57% 하락하고 있다.
바이오톡스텍
9,080원 ▼160(-1.73%) 지엘팜텍
3,230원 ▼100(-3.00%)
솔본
5,040원 ▲50(+1.00%) KG ETS
3,410원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 참좋은여행의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 9,140원으로 5,860원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 김수민 에널리스트가 " 유럽을 사자, 동사는 대리점을 거치지 않는 직판(B2C) 여행사. 약 9% 대리점수수료를 절감하고, 이를 상품가 낮추는데 사용. 자연스럽게 소비자 입장에서의 가격 경쟁력이 부각되면서, 동사 유럽 비중은 업종내 가장 높은 수준(27%)이고, 이는 곧 높은 OPM과 직결…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.99%로 업종평균 상회. PER은 10.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 참좋은여행은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
참좋은여행 솔본 지엘팜텍 바이오톡스텍 KG ETS
ROE 15.5 -3.4 -60.0 11.7 7.3
PER 10.5 - - 30.4 11.2
PBR 1.6 0.8 20.0 3.6 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년3월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 22,247주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 220,786주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 210,802주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 참좋은여행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.97%를 보였으며 외국인은 9.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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