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[종목현미경]현대에이치씨_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 84
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2019/02/22 15:00
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.58%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 25.83%, 외국인 36.63%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.65% 오른 4,300원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 5.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 3.6% 2위 18.5% 2위 5.1
용평리조트 2위 2.9% 1위 58.5% 1위 20.1
도화엔지니어링 3위 2.7% 5위 -2.0% 5위 -0.7
스카이라이프 4위 1.1% 4위 1.8% 4위 1.5
현대에이치씨엔 5위 1.1% 3위 5.7% 3위 5.1
서비스업 - 0.7% - 1.7% - 2.4
코스피 - 0.6% - 4.7% - 7.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.58% 하락하고 있다.
용평리조트
11,300원 ▼50(-0.44%) SBS
25,950원 ▲3150(+13.82%)
스카이라이프
11,600원 0 (0.00%) 도화엔지니어링
12,600원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.53%로 업종평균 상회. PER은 11.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대에이치씨엔 도화엔지니어링 용평리조트 SBS 스카이라이프
ROE 6.1 5.4 4.0 3.6 8.4
PER 11.1 34.2 31.4 21.5 10.0
PBR 0.7 1.8 1.3 0.8 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
2월19일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 68,708주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 108,645주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 177,352주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 25.83%, 외국인 36.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.63%를 보였으며 기관은 25.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,255원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,255원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 4,310원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,310원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,310원대의 저항가능성과 4,255원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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2월13일 :(주)현대에이치씨엔 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)




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