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[종목현미경]티씨케이_거래비중 기관 30.19%, 외국인 24.62% 조회 : 72
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2019/02/25 09:37
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.66%
- 증권사 목표주가 70,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.19%, 외국인 24.62%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 43,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

25일 오전 9시35분 현재 전일대비 7.87% 오른 69,900원으로 강세를 보이고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 42.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 16.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 12.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이오테크닉스 1위 4.1% 2위 41.5% 3위 10.1
원익IPS 2위 3.3% 3위 25.9% 5위 7.8
티씨케이 3위 2.6% 1위 42.2% 1위 16.2
실리콘웍스 4위 1.8% 5위 16.5% 4위 9.1
리노공업 5위 1.6% 4위 19.1% 2위 11.9
코스닥 - 0.6% - 7.7% - 12.8
반도체 - 1.3% - 16.2% - 12.4

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.66%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.66% 상승중이다.
리노공업
54,900원 ▲1700(+3.20%) 실리콘웍스
43,800원 ▲2400(+5.80%)
원익IPS
25,000원 ▲1150(+4.82%) 이오테크닉스
57,500원 ▲1500(+2.68%)

증권사 목표주가 70,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 적정주가는 70,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김경민, 이진우 에널리스트가 " 의심의 구름이 걷히고 씨앗이 싹트다, 티씨케이의 외국인지분율은 삼성전자(56.6%), SK하이닉스(50.3%), 고영(54.7%) 수준이다. TOKAI CARBON 지분율이 대부분(44.4%)을 차지하지만 그간의 보수적이었던 투자 자 커뮤니케이션을 감안하면 55.6% 지분율은 상당히 높다. 최근 개최된 미국 로드쇼도 외국인지분율을 높게 유지하는데 기여한 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 70,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 36.62%로 업종평균 상회. PER은 19.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.19로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
티씨케이 이오테크닉스 리노공업 실리콘웍스 원익IPS
ROE 21.6 11.0 18.2 11.0 25.3
PER 19.4 16.7 18.0 14.1 12.4
PBR 4.2 1.8 3.3 1.6 3.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 136,735주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 30,463주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 105,052주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.19%, 외국인 24.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.19%를 보였으며 외국인은 24.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.66%로 가장 높았고, 기관이 34.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 43,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 43,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,250원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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