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[투데이리포트]아모텍, "18 년 부진→ 1…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 아모텍(052710)에 대해 "18 년 부진→ 19 년 회복→ 20 년 성장"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "연결기준 4 분기 실적은 매출액 511 억원 (-21.5%YoY, -9.3%QoQ), 영업이익 -14 억원(적전 YoY, 영업이익률 -2.7%)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회했다. 계절적 비수기영향으로 안테나, 칩 등 부품 수요가 감소하며 가동률이 낮아진 가운데, 12 월로 예상되었던신규 플래그십 모델향 부품 공급 반영분이 예상보다 적었던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "1 분기 실적은 매출액 815 억원 (-6.7%YoY, +59.4%QoQ), 영업이익 64 억원 (-21.8%YoY, 영업이익률 7.9%)으로 추정된다. 플래그십 모델향 부품 공급이 온기로 반영되는 시기로전분기 대비 완연한 실적 개선이 예상된다. 다만 1) 주요 거래선 세트 전략 변화에 따른감전소자 수요 감소, 2) MLCC 사업 관련 고정비 반영으로 전년 동기 대비로는 보수적인수준의 수익성을 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 올해 2 분기부터는 YoY 성장 구간에 진입하며 본업의 회복을 기대할 수 있으며, 중장기적 관점에서는 MLCC, 전장용 부품 등 성장성 높은 사업의 가치가 재부각되며 주가의 상승 여력이 여타 부품사 대비 클 수 있을 것으로 전망한다. 이 같은 기대가 선반영된다면 19 년 기준으로 고점 평균 P/E 를 목표 배수로 적용함에 무리가 없을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 41,000원까지 높아졌다가 2018년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,767 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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