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[투데이리포트]테크윙, "날개를 활짝 펴고…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 25일 테크윙(089030)에 대해 "날개를 활짝 펴고"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "테크윙의 1분기 연결기준 실적은 매출액 407억원(-1.1%, YoY / -22.3%, QoQ), 영업이익 20억원(-65.5%, YoY / -58.4%, QoQ / OPM 4.9% )으로 부진할 전망이다. 2018년 하반기부터 이어진 메모리 업황 부진에 따라 SK하이닉스, 마이크론 등의 DRAM 및 샌디스크의 NAND 등 고객사 신규 투자가 지난 4분기에 이어서 상반기까지 지연되면서 신규 메모리 핸들러 장비수주가 제한적일 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2019년 연간 실적은 매출액 2,396원(+9.0%), 영업이익 357억원 (+42.2%, YoY/ OPM 14.9%)으로 성장할 전망이다. 하반기 고부가 비메모리 핸들러 신규 수주 발생과 자회사 이엔씨테크놀로지의 디스플레이 외관검사장비 투자 재개로 하반기 큰 폭의 실적 반등이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "테크윙에 대해 비메모리 핸들러 시장 확대와 자회사 성장에 따른 실적 개선을 반영하여목표주가를 16,000원으로 상향한다. 동사의 주가는 하반기 메모리 업황 반등에 따른 기대감으로 연초 저점 대비 47.5% 급등했다. 그럼에도 동사의 현 시점 벨류에이션은 PER8.7배(2019E) 수준으로 여전히 비싸지 않은 수준이다. 비메모리 핸들러 시장 확대와 중장기적 메모리 핸들러 실적 개선에 집중하여 현 시점에서 동사에 대해 투자의견 매수를유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,125 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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