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[종목현미경]자화전자_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.57% 조회 : 104
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2019/02/25 11:12
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.08%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.57%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

25일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.54% 오른 14,150원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 5.2% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디피씨 1위 3.7% 1위 18.0% 3위 4.8
이수페타시스 2위 2.9% 5위 -6.5% 5위 -2.2
자화전자 3위 2.2% 4위 5.2% 4위 2.3
해성디에스 4위 2.0% 2위 15.6% 1위 7.8
삼영전자 5위 1.1% 3위 7.0% 2위 6.3
코스피 - 0.6% - 5.3% - 8.8
전기전자 - 1.6% - 11.7% - 7.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.08%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.08% 하락하고 있다.
삼영전자
13,000원 ▼150(-1.14%) 이수페타시스
6,030원 ▲160(+2.73%)
디피씨
6,900원 ▼70(-1.00%) 해성디에스
14,450원 ▼50(-0.34%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 14,150원으로 3,850원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 2019년 턴어라운드, 2019년 연간(연결) 영업이익은 264억원으로 추정, 2018년(-77억원)대비 흑자전환, 당기순이익도 239억원으로 흑자전환(2018년 -26억원) 추정, 수익성의 턴어라운드 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.03%로 업종평균 수준.PER은 10.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
자화전자 디피씨 이수페타시스 삼영전자 해성디에스
ROE 8.6 6.5 -11.9 2.4 12.6
PER 10.3 31.1 - 22.6 10.1
PBR 0.9 2.0 1.4 0.5 1.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 36,568주, 9,053주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 118,099주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 82,368주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 35,731주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.57%를 보였으며 기관은 8.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.17%로 가장 높았고, 외국인이 14.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월1일 :자화전자(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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