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[투데이리포트]현대해상, "이익개선 및 배당수…" BUY-교보증권

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평민

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조회 405 2019/02/25 13:32

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교보증권에서 25일 현대해상(001450)에 대해 "이익개선 및 배당수익률 고려 시, valuation 매력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 "현대해상의 2018년 4분기 당기순이익은 16억원으로 전년동기대비 97.6% 감소, 전분기에 비해서도 95.4% 감소. 교보증권 예상을 85.8% 큰 폭 하회. 당기순이익이 감소한 이유는 자동차보험 손해율의 급격한 상승 때문. 2018년 4분기 전체 손해율은 88.3%로 전년동기 및 전분기대비 각각 4.5%p, 4.4%p 상승. 자동차보험 손해율은 95.6%로 전년동기 및 전분기대비 각각 11.3%p, 9.0%p 상승"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1) 장기 실손의료보험 갱신도래에 따른 보장성보험료 인상효과로 위험손해율 개선 기대, 2)자동차보험의 경우 손익기반의 요율 및 언더라이팅 강화, 그리고 철저한 보장원가 관리로 손해액 확대 방지할 계획, 3) 배당수익률 면에서 조금 아쉬운 점이 있지만 꾸준한 배당성향을 바?으로 2019년 예상 배당수익률이 약3.34%로 양호한 수준으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년9월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 50,355 53,000 45,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190225 BUY 52,000
20181112 BUY 52,000
20180918 BUY 46,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190225 교보증권 BUY 52,000
20190225 신한금융투자 매수(유지) 52,000
20190225 SK증권 매수(유지) 48,000
20190225 삼성증권 HOLD 45,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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