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[투데이리포트]휴비스, "가격 결정력 회복 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 휴비스(079980)에 대해 "가격 결정력 회복 여부에 주목"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. KB증권 장윤수, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휴비스(079980)에 대해 "2018년 하반기부터 단섬유 가격 하락이 지속되고 있는 것으로 판단된다. 원재료 가격 하락영향이 커 보인다. PET chip의 경우에도 중국 수요 증가가 기대했던 만큼 나타나지 않고 있다.한국무역협회 데이터에 따르면 4Q18 중 평균 PTA 가격은 전분기대비 4.0% 하락했으며, 1Q19에도 하락세가 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "목표주가는 RIM을 통해 도출했으며, 1) 이익 전망 변경, 2) 주식 위험프리미엄 상향 등의 영향을 반영하여 하향 조정했다. Sustainable ROE는 과거 사이클의 중간 값인 8.0%를 사용했다. 기대했던 ROE Re-rating은 단섬유 가격 결정력이 회복되는 시점에서 발생할 가능성이 높아진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "실적이 예상을 하회한 downside risk 요인은 1) 중국 내 단섬유 capa 증가, 2) 휴비스 워터 관련 평가손실 등이다. 밸류에이션 측면에서 역사적 하단에 도달하여, 현 주가 추가하락 리스크는 제한적으로 보이나 본격적인 주가 회복은 실적 개선 가속화 시점에서 일어날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 14,600원까지 높아졌다가 2019년2월 8,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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