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[투데이리포트]CJ제일제당, "쉬완스 인수 지분 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 CJ제일제당(097950)에 대해 "쉬완스 인수 지분 하락 긍정적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 김지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당이 미국의 냉동피자 제조사 쉬완스 인수 지분율을 종전 80%에서 70%로 낮추기로 함. 대신 기존 주주인 Trust의 지분율이 20%에서 30%로 상향될 예정. 이로 인해 CJ제일제당의 지분 인수 금액은 환율 변화까지 고려해서 기존 1조 5,220억원에서 1조 3,238억원으로 약 2천억원 경감될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "투자비 부담 감소로 인해 투자수익률이 상승하고 결론적으로 EPS 개선 효과가 좀 더 크게 나타날 전망. 쉬완스 인수 이후에도 capex가 다소 증가할 소지가 있고, 동사가 지분 투자금액의 절반 이상을 회사채 신규 발행을 통해 조달하는 만큼, 지분을 줄였을 경우투자 효과가 커지는 결과가 도출"라고 밝혔다. 한편 "쉬완스 capex 등 추가 투자 부담 얼마냐에 따라 최종 수익성 달라져 : 동 지분 변동 계약은 2월 25일에 체결되었고 대금 지금은 3월 1일에 진행. 최종 인수는 미국 정부의 승인 이후인 4월에 마무리될 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 444,615 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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