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[종목현미경]화승인더_상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준

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평민

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조회 187 2019/02/27 10:43

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.06%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.99%, 외국인 18.51%
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 6,360원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

27일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.42% 오른 8,160원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 28.1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 14.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경농 1위 4.4% 5위 -10.2% 5위 -2.3
효성화학 2위 2.6% 2위 15.3% 3위 5.8
화승인더 3위 2.0% 1위 28.1% 1위 14.0
송원산업 4위 2.0% 4위 2.6% 4위 1.3
한국쉘석유 5위 0.6% 3위 4.4% 2위 7.2
화학 - 1.0% - 7.1% - 7.1
코스피 - 0.6% - 3.9% - 6.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.06% 하락하고 있다.
효성화학
158,500원 ▼1500(-0.94%) 경농
19,450원 ▼300(-1.52%)
송원산업
21,450원 ▼50(-0.23%) 한국쉘석유
336,000원 ▲1000(+0.30%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승인더의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 8,160원으로 840원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 김한경 에널리스트가 " 신규 제품 수주는 정상적으로 진행 중, 신규 제품 수주 영향으로 Top-line 성장은 계속될 전망이다. 동사는 아디다스 팔콘,리복 퓨리, 알파부스트 등 아디다스 그룹 내 새로운 카테고리 제품들을 수주 받았다.하반기에도 아디다스 오리지널 및 부스트 카테고리 내 신규 제품 수주가 지속될 것으로 예상한다. 고단가 제품 수주로 동사 ASP는 재차 반등할 것으로 기대한다.…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 15,328주를 사들인 반면 기관은 6,182주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 288,560주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 9,437주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 297,791주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.99%, 외국인 18.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.99%를 보였으며 외국인은 18.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.81%로 가장 높았고, 기관이 33.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,360원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,360원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,610원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,610원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,610원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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