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[투데이리포트]팬오션, "BDI 약세 지속으…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 팬오션(028670)에 대해 "BDI 약세 지속으로 2019 년 실적 우려 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 4Q18 매출액은 6,525 억원으로 컨센서스인 6,792억원을 3.9% 하회했으며 영업이익은 524억원으로 컨센서스에 부합하는 수준을 기록함. 4Q18 평균 BDI 는 1,363pts으로 3Q18 평균인 1,607 pts 대비 15.2% 감소하며 연결 조정 기준 4Q18 벌크선 매출액은 3Q18 대비 6.7% 하락한 4,780 억원을 기록함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "SK 증권 리서치센터는 지난 1월 8 일 발간한 [Cyclical Bulletin Release 16: 중국, 철강,그리고 BDI] 자료를 통해서 BDI 의 중장기 침체 의견을 밝힌 바 있음. 더군다나 Vale댐 사고의 여파도 올해 상반기 동안 지속될 것이기에 2019 년 평균 BDI 를 1,208pts 수준으로 제시하며 동사의 2019 년 연결 기준 연간 영업이익은 1,712 억원을 기록할 것으로 전망함"라고 밝혔다. 한편 "BDI 에 노출되지 않는 CVC 물량 확대 속도가 동사 이익 개선의 관건이 될 것임. 아울러 사실상 이익이 거의 나지 않아 매출이 성장할수록 전사 이익에 악영향을 주는 곡물사업부에서 ASP 가 높은 곡물을 판매할 때까지 가시적인 이익 턴어라운드는 어려울 것임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,038 | 7,000 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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