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[투데이리포트]휠라코리아, "패션계의 콜럼버스…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 휠라코리아(081660)에 대해 "패션계의 콜럼버스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "목표주가는 DCF 방식 (WACC 7.7%, 영구성장률 1.1%)을 적용해 산출했다. 2019E 본사 영업이익에서 해외가 차지하는 비중은 82%에 달할 전망이다 (로열티 36% + 미국 19% + 중국 18% + 기타 9%). 국내 유일의 글로벌 패션 브랜드로서 프리미엄 적용이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "휠라코리아는 2018년 4분기 매출액 7,685억원 (+25.1% YoY), 영업이익 828억원 (+61.0% YoY; OPM 10.8%)을 기록했다. 시장 기대치 (매출액 7,170억원, 영업이익 761억원)를 상회하는 호실적이다. 해외 사업이 고무적 성과를 기록한 것으로 판단된다. 부문별 확정치는 3월중순 감사보고서를 통해 확인 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "서구권 성장에 주목할 필요가 있다. 패션 종주국인 미국과 유럽은, 휠라에 대한 인지도를 전세계로 확산시키는 발판이자 브랜드 경쟁력 입증을 위한 관문이기 때문이다. 해당 국가들은 현재 매출의 대부분이 신발에서 발생하고 있고, 중고가 채널 비중은 15%에 불과한 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 22,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 69,000 | 75,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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