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[종목현미경]제이에스코퍼_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 조회 : 90
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2019/02/28 13:24
 
- 위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.1%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 11,800원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

28일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 13,250원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 7.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소형주업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥스트사이언스 1위 3.0% 3위 3.7% 4위 1.2
제이에스코퍼레이션 2위 2.0% 1위 7.3% 2위 3.6
삼익악기 3위 1.6% 4위 3.3% 3위 2.0
신라교역 4위 1.0% 2위 4.7% 1위 4.6
조광피혁 5위 0.9% 5위 -1.6% 5위 -1.7
코스피 - 0.6% - 2.2% - 3.6
소형주 - 0.3% - 1.1% - 3.6

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소형주업종은 0.41% 하락하고 있다.
신라교역
14,600원 ▼50(-0.34%) 넥스트사이언스
6,670원 ▲110(+1.68%)
조광피혁
36,600원 ▲100(+0.27%) 삼익악기
1,905원 ▼25(-1.30%)

증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이에스코퍼의 평균 목표주가는 20,700원이다. 현재 주가는 13,250원으로 7,450원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 안주원, 이정기, 이정원, 정민구 에널리스트가 " 턴어라운드의 시작, 눈높이를 높이자!, 최근에는 생산기지를 동남아시아로 옮기면서 기존 거래처 오더 증가 및 신규브랜드 유입에 대응하기 위해 인도네시아 및 캄보디아에 추가 공장도 확보했다. 2019년에는 실적턴어라운드의 원년이 될 것이며, 배당확대 정책도 적극적으로 펼치고 있는 만큼 투자 매력 높다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,700원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.85%로 업종평균 수준.PER은 21.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이에스코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
제이에스코퍼레이션 삼익악기 넥스트사이언스 신라교역 조광피혁
ROE 5.5 2.6 -0.3 8.5 9.0
PER 21.4 32.2 - 5.6 11.0
PBR 1.2 0.8 1.5 0.5 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,996주를 사들인 반면 기관은 2,113주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,452주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 84,868주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 89,320주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.1%를 보였으며 외국인은 7.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.59%로 가장 높았고, 기관이 37.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월12일 :(주)제이에스코퍼레이션 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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