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[투데이리포트]SK이노베이션, "성장 모멘텀 재확인…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 SK이노베이션(096770)에 대해 "성장 모멘텀 재확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2019~2022년 9,452억원을 투자하여 헝가리 2공장(9.5GWh)설립을 발표. 2017년 11월 발표한 헝가리 1공장(7.5GWh/8,400억원) 이후 2022년 목표 Capa(글로벌 60GWh/유럽 20GWh) 도달을 위한 잔여 투자의 일환으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "사의 2022년 Target Capa는 최근 추가적으로 상향조정(55→60GWh)된 것으로 파악. 이는 최근 신규 고객사로부터 일부 물량 추가 수주에 기인한 것으로 추정. 가파르게 상승하는 수주잔고로 인한 중장기 외형 확대지속이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년이후 정유/석유화학/윤활기유 등 사업부에 대한 자회사 물적분할(별도법인 설립) 완료. 이러한 프로세스 일환으로 소재사업을 분할. 즉, 소재사업의 외형/수익성이 안정적 성장단계에 진입했음을 의미. 중장기 IPO를 염두에 둔 이벤트이며, 향후 동사 사업가치의 재평가 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 300,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 260,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 242,895 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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