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[종목현미경]대보마그네틱_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.93% 조회 : 34
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2019/03/04 09:23
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.5%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.93%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 64,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

4일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.99% 오른 62,100원을 기록하고 있는 대보마그네틱은 지난 1개월간 4.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대보마그네틱의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대보마그네틱의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대보마그네틱이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엠코어 1위 3.5% 1위 8.3% 1위 2.3
진성티이씨 2위 2.9% 4위 -4.2% 3위 -1.4
로보스타 3위 2.6% 2위 -1.5% 2위 -0.5
디에이테크놀로지 4위 2.4% 5위 -15.8% 5위 -6.5
대보마그네틱 5위 2.4% 3위 -4.0% 4위 -1.6
코스닥 - 0.9% - 4.0% - 4.4
기계,장비 - 1.6% - 1.5% - 0.9

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.5%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 2.5% 상승중이다.
에스엠코어
11,100원 ▲300(+2.78%) 디에이테크놀로지
3,450원 ▲105(+3.14%)
로보스타
23,500원 ▲300(+1.29%) 진성티이씨
8,690원 ▲80(+0.93%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,917주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 148,425주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 154,898주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준
최근 한달간 대보마그네틱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.93%를 보였으며 외국인은 4.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.78%로 가장 높았고, 외국인이 3.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 64,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 64,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,100원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 64,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 64,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 64,100원대의 저항가능성과 59,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
2월14일 :대보마그네틱(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)




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