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[투데이리포트]영원무역, "양호했던 4분기, …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 영원무역(111770)에 대해 "양호했던 4분기, 2019년 오더 증가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "영원무역 4분기 연결 매출액과 영업이익 각 4,790억원(YoY+5.8%), 197억원(YoY -5.5%)을 기록했다. 2019년 중국 공장 인력 구조조정 충당금 설정으로 일회성비용 약 70억원 반영되었다. 일회성비용 미반영 시 4분기 연결 OPM 5.5%(YoY +1%p)를 시현했다. 세부 실적 공시 전이나, 하나금융투자 부문별 실적 추정은 다음과 같다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 영원무역 주가는 OEM부문 성과에 따라 방향성이 결정될 전망이다. 2018년 말 방글라데시 최저 임금은 현지통화 기준51% 인상되었는데 이로 인한 고정비 증가는 불가피해 보인다.중국공장 인력 축소로 일부 인건비 절감 가능하겠으나 전체 인력 70%가 방글라데시에 위치하는 만큼 생산효율성 향상이 더욱중요해질 것이다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 12MF PER 10배 수준으로 글로벌 동종업체 평균 밸류에이션 18배 대비 저평가되어 있다. 방글라데시 최저 임금 인상으로 투자 심리가 둔화된 영향이다. 3월 중 파악 가능할 2019년 바이어 오더 및 판가 인상 추이를 확인하며 매수 대응할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 48,000 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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