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[투데이리포트]제이콘텐트리, "주가 반등 시작…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "주가 반등 시작"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 1,334억원(+10.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 46억원(-47.1%)을 기록했다. 외형 성장은 당사 기대에 부합했지만 수익성은 예상대로 부진했다. 가장 큰 이유는 일회성비용이다. 연간 목표 달성에 따른 성과급지급으로 약 34억원의 비용이 극장에서 발생했다. 일회성비용이 없었다면 약 50억원의 극장 이익 창출이 가능했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "공시를 통해 제작사 [필름몬스터] 인수를 밝혔다(지분 100% 200억원에 인수).2015년에 설립된 법인으로 이재규 감독과 박철수 대표가 공동 소유한 회사다.이재규 감독은 영화 및 드라마 연출가, 박철수 대표는 CJ 출신의 콘텐츠 투자전문 인력이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 6,400원을 유지한다. 2019년 EPS(주당순이익)에 34배(2년 평균에서 10% 할인)의 배수를 적용했다. 1) 방송 부문의 빠른 성장세(19년 매출액17.7% 증가), 2) 극장의 수익성 개선(19년 영업이익률 2.1%p 개선), 3) 중국향 판권 수출 기대감을 근거로 매수 관점을 유지한다. 주가 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 9,000원까지 높아졌다가 2018년11월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 7,525 | 11,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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