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[투데이리포트]영원무역, "일회성 제거 시 추…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 영원무역(111770)에 대해 "일회성 제거 시 추정치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 박상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "매출액은 예상치에 부합(시장 4,808억원, 당사 4,610억원)했으나 영업이익은예상치를 하회(시장 257억원, 당사 269억원)했다. 중국 부문 법인 축소에 따른인건비 관련 충당금 70억원 때문으로 해당 일회성 비용 제거 시 이익은 예상치에 부합했다. OEM 부문 달러 기준 오더는 YoY 2% 가량 감소해 연간 기준 증감률은 +1.9%에 그친 것으로 추정된다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 실적 모멘텀은 부족하다. 연결 법인인 Scott 실적 흐름은 양호하겠으나OEM 부문 오더에 대한 불확실성은 여전하다. 다만 PER 10배 수준에서 거래중인 주가의 밸류에이션 부담은 없다. 단기 주가 상승 모멘텀은 보다는 하방 경직성을 고려한 중장기 투자 전략이 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 48,167 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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