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[종목현미경]위닉스_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 111
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2019/03/04 12:27
 
- 위험대비수익률 -2.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.48%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아

4일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.59% 오른 15,950원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 5.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
피앤이솔루션 1위 2.8% 1위 -0.4% 1위 -0.1
대한광통신 2위 2.3% 4위 -6.9% 4위 -2.9
지엠피 3위 2.2% 2위 -4.5% 2위 -2.0
대아티아이 4위 2.1% 5위 -16.7% 5위 -7.9
위닉스 5위 2.0% 3위 -5.6% 3위 -2.8
코스닥 - 0.9% - 4.5% - 5.0
일반전기전자 - 1.4% - -1.9% - -1.3

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 1.48% 상승중이다.
대한광통신
5,150원 ▲90(+1.78%) 피앤이솔루션
12,850원 ▲500(+4.05%)
대아티아이
7,160원 ▼150(-2.05%) 지엠피
8,040원 ▼10(-0.12%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위닉스의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 15,950원으로 5,050원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김영준 에널리스트가 " 핵심은 공기청정기, 최근 주가 조정은 4분기 실적 우려를 반영. 예상보다 건조기 사업에 많은 비용이 지출됨에 따라 큰 폭의 영업손실 발생했으나 이는 사업 초기에 불가피한 것으로 향후 추가비용 발생은 제한적일 것으로 판단. 1월부터 건조기 프로모션 및 마케팅 비용은 정상수준으로 집행…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 윤주호, 이창석 에널리스트가 " 기대와 실적 사이, 매출액 685억원(+24% YoY), 영업이익 3억원 (-35% YoY), 당기순이익 1억원(흑전)을 예상한다. 국내 공기청정기 매출은 3Q 42억원에서 4Q 260억원으로 QoQ+504% 회복하였으나 전년과는 동일한 수준이다. 3Q에 맑은 날씨와 공기청정기 수요 감소로 인한 낮은 기저 때문이다. 공기청정기 해외수출은 3Q 147억원에서 4Q90억원으로 감소하나 전년동기 대비 20% 증가한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 22.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
위닉스 대아티아이 지엠피 대한광통신 피앤이솔루션
ROE 10.3 6.8 -23.7 8.4 11.0
PER 22.6 107.3 - 23.6 26.7
PBR 2.3 7.3 3.2 2.0 2.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 27,308주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 115,324주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 143,112주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.94%를 보였으며 기관은 5.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.76%로 가장 높았고, 외국인이 12.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월12일 :(주)위닉스 현금ㆍ현물배당 결정
2월12일 :(주)위닉스 주주총회소집결의
2월12일 :(주)위닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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