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[종목현미경]대교_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 조회 : 141
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2019/03/04 13:44
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 35.78%, 외국인 36.98%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 6,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

4일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.21% 오른 6,690원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 3.24% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 3.6% 1위 19.4% 2위 5.4
현대에이치씨엔 2위 1.3% 4위 2.9% 4위 2.1
스카이라이프 3위 1.1% 2위 6.6% 1위 5.9
SK디앤디 4위 1.1% 5위 2.4% 5위 2.1
대교 5위 0.8% 3위 3.2% 3위 4.0
서비스업 - 0.7% - 2.0% - 2.8
코스피 - 0.8% - 1.0% - 1.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.47% 상승중이다.
스카이라이프
12,150원 ▲300(+2.53%) SBS
25,800원 ▲700(+2.79%)
SK디앤디
29,900원 ▼150(-0.50%) 현대에이치씨엔
4,155원 ▼30(-0.72%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 6,690원으로 1,310원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 학생수가 다시 증가하기를.. , 동사의 눈높이 ASP는 2018년 이후 상승(1Q18 +0.2% → 2Q18 +2.8% → 3Q18 +3.9% → 4Q18 +3.4%)하고 있다. 이는 상대적으로 고가인 수학과목의 비중 확대에 의한 것으로 파악된다. 동사는 2019년에 전반적인 눈높이 교육 가격인상을 진행(1월 부터)하여 전년보다 눈높이 ASP 상승폭이 더 확대될 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.55%로 업종평균 수준.PER은 14.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
대교 SBS SK디앤디 스카이라이프 현대에이치씨엔
ROE 5.8 3.6 17.2 8.4 6.1
PER 14.5 23.3 10.4 10.3 11.2
PBR 0.9 0.8 1.8 0.9 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월14일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 143,030주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 114,611주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 29,015주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.66%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 35.78%, 외국인 36.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.78%를 보였으며 개인은 27.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.12%로 가장 높았고, 외국인이 33.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,550원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,610원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,610원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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