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[투데이리포트]이수페타시스, "견조한 본사, 아쉬…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 4일 이수페타시스(007660)에 대해 "견조한 본사, 아쉬운 중국 법인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "4분기가 통상적인 비수기임을 감안해도 다소 아쉬운 실적을 기록. 본사의 고다층 MLB는 예상했던 대로 견조한 실적을 달성한 반면, 중저층 위주의 중국 법인에서 전분기 대비 적자폭 확대. 수율 개선이 더뎠고 신규 수주 공백 영향으로 추정. 중국 법인에 대해서는 보수적인 가정이 필요."라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "본사의 통신장비용 고다층 MLB 실적은 3분기 수주 호조에 힘입어 기대한 실적에 부합. 4분기 및 최근 1,2월 수주 동향은 비수기 영향으로 감소했음에도 여전히 90% 이상의 가동률 유지. 하반기 주요 고객사 신규 장비 런칭이 기대됨에 따라 풀가동 수준으로 회복 가능. Massive MIMO향 MLB 수요도 2020년부터 늘어날 것으로 기대"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인에 대해 보수적인 가정 적용으로 실적 추정치는 하향하나 1) 하반기 수주 품목 확대로 추가적인 실적 downside보다는 upside가 있고 2) 경험상 통신 세대 전환 사이클 아래 본사는 견조한 성장을 시현한다는 점에서 매수 관점 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,250 | 8,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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