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[종목현미경]씨엠에스에듀_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 52
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2019/03/04 14:23
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +3.49%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,860원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

4일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.97% 오른 7,600원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 9.99% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 9.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
노랑풍선 1위 4.9% 1위 % 1위
씨엠에스에듀 2위 2.1% 2위 10.0% 3위 4.7
시공테크 3위 1.9% 4위 5.8% 5위 3.0
레드캡투어 4위 1.3% 5위 5.5% 4위 4.2
아이디스홀딩스 5위 1.0% 3위 7.5% 2위 7.4
코스닥 - 0.9% - 4.6% - 5.1
기타서비스 - 1.0% - 9.5% - 9.5

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +3.49%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 3.49% 상승중이다.
레드캡투어
16,400원 0 (0.00%) 노랑풍선
28,500원 ▲50(+0.18%)
아이디스홀딩스
14,400원 ▲300(+2.13%) 시공테크
7,080원 ▲180(+2.61%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨엠에스에듀의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 7,600원으로 1,400원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 윤창민 에널리스트가 " 아쉽지만 앞을 보자, 4분기 매출액 164억원(-8% YoY), 영업적자 17억원(적전)을 기록했다. 컨센매출액 182억원, 영업이익 34억원을 하회했다. 컨센을 크게 하회한 이유는 1)회계 기준 변경에 따른 매출 인식 변화 2) 일회성 비용 반영(강사 퇴직금 추가계상, 강사 정규직 전환에 따른 인건비 증가, 무형자산 일시 상각) 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 10,723주를 순매수했고, 외국인은 14,237주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 20,704주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 80,430주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 99,303주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.55%를 보였으며 외국인은 7.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.34%로 가장 높았고, 기관이 9.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,860원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,860원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 7,760원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,760원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,760원대의 저항가능성과 6,860원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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