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데코앤이(017680), 전환사채 발행후 만기전 사채취득(무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 5억원) 조회 : 60
리서치팀 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/03/04 17:40
 
데코앤이(017680), 전환사채 발행후 만기전 사채취득(무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 5억원)

데코앤이(017680)는 3월4일에 『전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채취득(제44회차)』공시를 발표했다.

이는 지난 2018년8월6일에 국내발행 (사모) 방식으로 발행되었던 사채이고, 주당 전환가액은 500원, 만기일은 2021년8월6일에 상환되는 채권이다.

공시에서 밝힌 취득한 사채규모는 5억원 규모이고(통화단위:KRW(South-Korean Won)), 취득한 사채의 권면총액규모는 5억원이다. 해당사채의 취득일은 2019년3월4일이고, 사채취득 이후의 권면잔액 규모는 10억원인 것으로 파악된다.

이번의 사채취득에 소요된 자금의 원천은 채권액과 상계 처리이고, 장내매수의 방법으로 진행되었다고 공시되었다. 그리고 공시에서 밝힌 만기전 취득사유와 향후 처리방법은 다음과 같다.
- 처리방법 : 취득 후 사채권 소각

* 기타 투자판단과 관련된 주요내용은 다음과 같다.
(-상기 사채취득금액은 회사와 사채권자간에 상호 합의에 의한 금액입니다.
-취득일자는 회사와 사채권자간에 약정서 작성일이며 사채취득금액은 당사의 채권액(지분양수도대금중일부)과 채무증권(전환사채)이 상계처리 되었습니다.
- 상기 내용을 요약하면 전환사채권 소지자의 5억원 조기상환 요청에 대하여 당사(채권자)와 전환사채권 소지자간에 주식매매계약(2018.12.31)에 의해(대상주식 : 주식회사 에이엠스튜디오 5000주) 매매대금 21억중 5억원에 상당하는 대금을 상계처리하는 내용임)




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