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[종목현미경]아우딘퓨쳐스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 456 2019/03/05 09:24

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- 위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 보합권 유지
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 낮아

5일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.86% 오른 14,800원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 지난 1개월간 4.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이씨티 1위 4.4% 1위 7.6% 1위 1.7
와이엠티 2위 3.1% 4위 2.2% 4위 0.7
아우딘퓨쳐스 3위 2.9% 2위 4.2% 2위 1.4
대유 4위 2.5% 5위 -28.5% 5위 -11.3
에스에프씨 5위 2.3% 3위 2.8% 3위 1.2
코스닥 - 0.9% - 5.1% - 5.6
화학 - 1.3% - 4.3% - 3.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 화학업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
대유
16,200원 ▼150(-0.92%) 에스에프씨
3,080원 ▲15(+0.49%)
에이씨티
5,840원 ▲110(+1.92%) 와이엠티
18,700원 ▲250(+1.36%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 33,676주를 사들인 반면 기관은 29,316주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 59,329주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 260,329주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 318,389주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준
최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.83%를 보였으며 외국인은 9.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.59%로 가장 높았고, 외국인이 12.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,600원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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