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[종목현미경]코오롱인더_상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 조회 : 201
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2019/03/05 10:33
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.67%
- 증권사 목표주가 70,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.42%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 55,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

5일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 52,700원을 기록하고 있는 코오롱인더는 지난 1개월간 9.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱인더의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱인더의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
애경산업 1위 3.0% 1위 17.6% 1위 5.8
코오롱인더 2위 2.6% 5위 -9.9% 5위 -3.8
롯데정밀화학 3위 2.5% 2위 11.0% 2위 4.4
SKC 4위 2.0% 4위 0.1% 4위 0.1
금호타이어 5위 0.7% 3위 1.2% 3위 1.6
화학 - 1.0% - 3.1% - 3.1
코스피 - 0.7% - 0.0% - 0.1

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.67%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.67% 하락하고 있다.
SKC
38,550원 ▼800(-2.03%) 애경산업
47,200원 ▼400(-0.84%)
금호타이어
5,150원 ▼20(-0.39%) 롯데정밀화학
48,950원 ▼1250(-2.49%)

증권사 목표주가 70,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱인더의 평균 목표주가는 70,700원이다. 현재 주가는 52,700원으로 18,000원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 노우호 에널리스트가 " 고객사Call 대기중, 18년 글로벌 최초 CPI 양산설비 완공으로 ?더블 디스플레이 초기 시장 선점 가능한 유일한 회사. 전방 고객사들과 제품 인증 마무리 단계, 제품 출하 최종 협약 단계까지 진전. 글로벌 단독으로 CPI 양산설비를 갖춘 동사에게 유리한 형국→ 전방 수요 증가에 따른 CPI 채택률 증가 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 노우호 에널리스트가 " 계절적 성수기 효과 소멸, 1Q19 영업이익은 358억원, 사업부별 이익은 산업자재 232억원, 화학 191억원, 필름-30억원, 패션 17억원, 기타 -54억원을 추정한다. 이익 반등은 (1) 저가 원재료 투입으로 긍정적 래깅효과 발생, (2) 화학부문 정기보수 소멸에 따른 판매량 정상화, (3) 기타부문 적자폭 축소에 기인한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 70,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.15%로 업종평균 수준.PER은 10.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱인더는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
코오롱인더 애경산업 금호타이어 SKC 롯데정밀화학
ROE 5.7 3.8 -4.9 9.2 9.3
PER 10.6 106.9 - 9.3 10.0
PBR 0.6 4.1 1.0 0.9 0.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,743주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 31,077주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 42,820주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 코오롱인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.42%를 보였으며 기관은 2.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 71.68%, 외국인이 28.31%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 55,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,300원대는 전체 거래의 30.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 56,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 55,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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3월4일 :코오롱인더스트리(주) 영업정지(종속회사의 주요경영사항)




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